원자재 투자 관심가져야 하는 이유와 투자방법 4가지

원자재 투자 관심 가져야 하는 이유와 투자방법 4가지에 대해 간단히 알아보도록 하겠다. 러-우 갈등 속에서 밀 가격이 엄청나게 올랐다는 뉴스는 아마 많은 사람들이 한 번쯤 봤을 거라 생각한다. 원자재 가격이 폭등하면서 서민들도 인플레이션을 쉽게 느낄 수 있게 되었고 실물경제는 침체되고 물가는 상승하는 '스태그플레이션'에 대한 걱정도 나오고 있다.

 

그러나 경제보다 투자에 관심이 있는 사람이라면 아마 가격이 폭등하는 원자재를 내가 직접 매입해서 돈을 벌거나, 가격이 오를 것 같은 원자재에 미리 투자해서 비싸졌을 때 팔아 돈을 벌 생각을 하는 사람들도 있을 거라 생각한다.

 

금리가 꼭짓점을 찍었다고 생각하면서 많은 돈이 주식시장으로 들어오고 있고, 특히 나스닥 기술주는 엄청나게 큰 폭으로 상승하면서 많은 사람들의 관심을 끌고 있는 것도 사실이다. 아래에서는 우리가 원자재 투자에 관심을 가져야 하는 이유와 함께 대표적인 투자방법 3가지에 대해 알아보도록 하겠다.

 

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원자재 투자에 관심을 가져야 하는 이유

원자재 투자에 관심을 가져야 하는 이유는 이것만 제대로 알아도 글로벌 경기에 대한 웬만한 흐름을 파악할 수 있기 때문이며, 이는 주식이나 채권 투자에 반드시 필요한 '매크로(거시경제)'를 파악하는데 큰 도움을 줄 수 있기 때문이다. 아래에서 몇 가지 사례를 들어보도록 하겠다.

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1. 특정 업계 사이클 파악

원자재 투자에 관심을 가지면 내가 투자하는 업계의 사이클을 파악하는데 도움이 되며 대표적인 원자재로 '구리'를 들 수 있다.

 

투자자들 사이에서는 'Dr.Copper'로 불리며 글로벌 경기의 흐름을 파악하는 지표로 쓰이는데, 가격의 상승은 제조업계 호황을 말하며 반대로 가격의 하락은 제조업계 불황 및 경기의 침체 등으로 표현되기도 한다. 그만큼 구리는 제조업 현황을 반영하는 대표적 원자재라고 할 수 있다.

 

반도체의 주원료로 쓰이는 희토류나 텅스텐 역시 반도체 제조시장의 트렌드에 선행해 가격이 상승하고 하락한다고 할 수 있다. 결국 시장의 모든 가격은 수요과 공급에 따라 움직이기 때문이다.

 

또한 우리가 휘발유나 경유 등으로 부르는 기름의 가격인 '유가'는 설탕과 옥수수와 밀접한 관계가 있는데, 최근 뉴스처럼 OPEC의 감산으로 인해 국제유가가 상승한다면 이 때는 에탄올 생산 시 원류 대체품인 설탕과 옥수수의 가격도 함께 상승하게 되는 것이다.

 

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2. 거시경제 파악에 유리

만약 거시경제 상황이 좋아지고 긴 경기침체에서 벗어나게 되면 당연히 모든 원자재의 수요가 상승하게 된다. 소비가 늘어나고 그로 인해서 제품의 공급이 모든 면에서 많아지기 때문이다.

 

반대로 상황이 좋지 않다면 완제품을 찾는 수요 자체가 줄어들기 때문에 재고가 쌓이고 공급물량이 남아돌기 때문에 생산량을 늘릴 수 없으므로 원자재 가격이 하락할 수밖에 없다.

 

이런 흐름을 보면서 내가 주식투자를 할 때 해당 기업이 영위하는 사업군에 따라 투자를 할 것인지 말 것인지 정할 수 있다는 것도 원자재 투자에 관심을 가져야 하는 큰 이유라고 할 수 있다.

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원자재 투자 방법 3가지

원자재에 투자하는 방법은 여러 가지가 있다. 원자재 지수 ETF부터 현물로 매수하는 방법 그리고 특정 원자재가 주된 상품이자 수출품인 국가에 투자하는 방법까지 있는데 아래에서는 그 방법에 대해 다양하게 알아보도록 하겠다.

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1. 원자재 지수 ETF 투자

원자재에는 에너지부터 시작해서 각종 금속 그리고 밀이나 옥수수 같은 농산물까지 다양한 제품들이 포함되어 있다. 이런 원자재들을 한 번에 묶어서 구매하고 투자할 수 있도록 만들어둔 상품들이 여러 개 있는데 그중에서 내가 원하는 상품에 투자하면 된다.

• S&P GSCI 지수를 따르는 GSG ETF: 미국의 스탠더드 앤 푸어에서 만든 지수로 원자재 생산량을 바탕으로 함
• RICI 지수를 따르는 RJI ETF : 짐 로저스가 만든 지수로 원자재 소비량 및 거래량을 바탕으로 하는 투자가 가능함
• Bloomberg 원자재 지수를 따르는 BCI ETF : 경제 미디어회사 블룸버그의 지수로 다양한 원자재를 균형 있게 반영하는 투자가 가능함

위 세 가지가 대표적인 원자재 투자 ETF라고 할 수 있으니, 운용보수나 거래량 그리고 운용사 등을 따져보고 자신이 원하는 상품에 투자하기 바란다.

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2. 현물 및 선물 매수

원자재라는 것은 우리가 최종 완성품을 만들 때까지 들어가는 각종 '원료'들을 말하는데, 원유부터 시작해서 구리, 은, 금까지 다양한 것들이 존재한다.

 

대표적으로 금에 투자하는 것이 가장 많은 사람들이 선택하는 원자재 투자 중 하나라고 할 수 있다. 그 이외에는 구리나 원유에 투자를 하는데 이 때는 현물을 매수할 수가 없기 때문에 '선물'상품을 매수해서 투자하는 방식을 선택한다.

 

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쉽게 말해 '구리 선물'에 투자한다는 것은 구리의 가격이 지금 저렴하다면 가격이 더 상승한다는 것에 '베팅'을 하고 현재 가격으로 구리를 매수한 뒤에 가격이 더 상승했을 때 매도해서 시세차익을 내는 방식이다.

 

이런 방식으로 MTS를 통해서 수익을 내거나, 위에서처럼 금 현물을 금거래소에서 사서 가지고 있다가 경제위기가 오거나 어려운 상황이 닥쳤을 때 비싼 가격에 매도해서 시세차익을 보는 경우가 흔한 원자재 투자 방법 중 하나라고 할 수 있겠다.

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3. 원자재 생산국 투자

조금은 생소한 투자방법일 수 있으며 이는 간접적인 투자방법이다. 작년부터 인도네시아 투자가 많은 사람들에게 각광을 받기 시작했는데 그 이유가 바로 다양한 원자재 생산국이 바로 '인도네시아'였기 때문이다.

 

대표적으로 천연가스와 원유, 석탄 등의 에너지 그리고 니켈이나 팜유 그리고 대한민국이 전 세계에서 수요 1등인 커피 등 다양한 농산물까지 생산하는 말 그대로 '원자재 국가'라고 할 수 있기 때문이다.

 

실제로 인도네시아 증시가 작년에 많이 상승하면서 한국 투자신탁에서 운용하는 KINDEX 인도네시아 MSCI ETF 상품이 많은 투자자들에게 각광을 받기도 했다.

 

이처럼 앞으로 세계화 시대가 아닌 세계의 '블록화'가 이뤄지면서 원자재의 중요성과 함께 다양한 원자재가 나오는 국가들의 경쟁력이 높아질 것으로 예상되며 이를 한 발 앞서 투자한다면 큰 수익을 낼 수 있을 것으로 보인다.

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4. 해당 원자재 관련주 투자

만약 주식투자를 주로 하고 있다면 해당 원자재와 연관이 깊은 기업에 투자하는 방법도 존재한다. 이에 대해서는 내가 예전에 작성한 글들이 있는데 최근에 '에코프로'라는 종목으로 많은 사람들에게 관심을 받았던 2차 전지 필수 원자재 '리튬'으로 다뤘었다.

 

궁금하다면 아래의 글도 한 번 읽어보기를 추천한다.

리튬 가격 상승 원인 및 관련주 TOP 5 총정리

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이번 글에서는 원자재 투자에 관심을 가져야 하는 이유와 함께 원자재 투자를 하는 대표적인 방법 4가지에 대해서 알아보았다. 투자 초보들은 생각보다 투자를 채권이나 주식 또는 암호화폐만 아는 경우가 대부분이다.

 

그러나 세상에 돈을 벌 수 있는 방법은 너무나 다양하며, 원자재 투자도 그중 '하나의 수단'이 될 수 있다는 점을 알아두기를 바라며 글을 마치도록 하겠다.

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