주식 소부장과 함께 태조이방원 투자해야 하는 이유 5가지

주식 소부장과 함께 태조 이방원 투자해야 하는 이유라는 주제로 글을 써볼까 한다. 2020년부터 우리나라에서 가장 많은 투자자들이 신규로 진입한 섹터 중 하나가 바로 '소부장'이 아닐까 생각한다. 소부장이란 반도체 소재, 부품, 장비를 일컬어 '소부장'이라 부른다.

2020년부터 반도체 섹터가 '슈퍼사이클'이라는 말이 나올 정도로 많은 사람들에게 관심을 받았고, 게다가 해당 섹터의 주식 상승률도 실제로 어마어마했다.

그런데 지금은 '소부장'이 아니라 '태조이방원'이라는 신조어가 나오면서 많은 투자자들이 해당 섹터에 대한 관심을 가지게 된 것이다. 아마 이 글을 보면 태조이방원이 무슨 뜻인지도 알 수 있고, 태조이방원 섹터에 대한 투자 아이디어도 얻을 수 있을 거라 생각한다.

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태조이방원 이란?

태조 이방원은 우리가 기존에 알고 있는 조선의 건국왕 태조 이성계와 제3대 국왕으로 아버지 이성계와 어머니 신의왕후의 5남으로 태어난 분을 말하는 것이 아니다.(당연히)

태조(이성계)가 아닌 조선 3대왕 태종 이방원

그동안 우리나라의 주식시장 전체를 견인했다고 말할 수 있는 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 카카오 등 성장주의 부진함을 뒤로하고 새로운 주식시장의 견인을 맡은 태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력 섹터를 일컬어 태조 이방원이라고 말한다.

 

러우 사태의 장기화에 따라 원유 및 에너지 가격의 폭등과 함께 미국에서 이번에 통과한 인플레이션 감축법안 통과로 인해 기대감으로 상승하고 있는 섹터가 바로 '태조이방원'이라고 할 수 있다.

미국 인플레 감축법 내용 및 통과가 시장에 미치는 영향

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태조이방원 섹터 연초 대비 상승률

태조이방원 섹터가 연 초 주가 흐름이 저점을 갱신하면서 많은 이들에게 공포를 줄 때와 비교해서 해당 섹터가 얼마나 상승했는지 살펴보도록 하자.

태조이방원 섹터는 연초와 비교하면 얼마나 상승했을까?
태양광	OCI 12.02%, 한화솔루션 23.9%
조선	현대중공업 38.13%, 삼성중공업 2.1%, 대우조선해양 -10.85%, 한국조선해양 10%
이차전지	LG엔솔 - 25.29%, 삼성SDI -8.7%, 에코프로 -2.2%, 에코프로비엠 0.21%, 엘앤에프 9.85%
방산	한국항공우주 76%, 한화에어로스페이스 32.92%, 현대로템 18%, LIG넥스원 29%
원자력, 에너지	두산에너빌리티 -7.6%, 한전기술 -20.94%, 보성파워텍 56.83%, 오르비텍 14.38%, 비에이치아이 80%
코스닥 코스피 지수는 연초와 비교해 15% 이상 하락한 상태

코스피 코스닥 지수는 이미 고점에서 10% 이상 빠진 상태인데도 불구하고 높은 상승률을 보이는 기업들을 찾아볼 수 있는데, 해당 기업들이 두드러지는 것이 바로 '태조이방원'이라는 신조어를 만들게 한 이유가 아닐까?

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태조이방원 투자해야 하는 이유

태조이방원 이라는 새로운 섹터가 생겨나면서 해당 분야에 있는 기업들에 투자를 해야 하는지 의문인 사람들이 있을 것이다. 아래에서는 해당 섹터의 투자를 고려해봐야 하는 이유를 적어보려고 한다.

 

투자 추천이 아니기 때문에 본인이 충분히 검토해보고 내가 적은 이유가 타당하고 동의할만하다면 투자를 하기 바란다. (투본선은 항상 명심)

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신재생 에너지에 대한 관심도 증가

전 세계적으로 신재생 에너지에 대한 관심이 증가하고 있다. 그중에서 '태양광'분야는 미국 정부에서 에너지 및 기후와 관련된 프로그램에 엄청난 금액의 예산을 배정하기 시작하면서 상승랠리를 이어갔다.

인플레이션 감축법 통과로 인해 신재생 에너지에 대한 시장의 관심이 올라갔다

에너지 자원의 '무기화'가 지속되는 가운데, 이제는 에너지 자원의 무기화를 막기 위한 여러 가지 방안을 준비하는 나라들이 많이 보이기 시작하고 있다.

현재 유럽 내 에너지 수급 문제나 에너지 자립을 위한 대표적인 대체재로 각광받는 것이 '태양광'으로 강력한 모멘텀을 보여주고 있는 것이다.

 

이런 흐름을 따라 '친환경'과 관련이 되어있는 기업의 경우 주가 흐름이 괜찮거나, 앞으로 전망이 좋은 경우를 찾아볼 수 있다. 관심이 있다면 아래의 글도 참고해보기 바란다.

친환경 제지 관련주 한솔제지 주목해야 하는 이유 3가지

실제로 위에서 언급한 OCI와 한화솔루션은 태양광 관련주로 한국 증시 지수가 하락하는 와중에도 각각 12%, 23% 이상의 높은 상승을 보여주며 약세장에서 진짜 강한 힘을 보여주었다.

 

게다가 두 기업 모두 영업이익 증가 및 실적 턴어라운드를 보여주면서 더 이상 친환경이 '허상'이 아니라는 것을 증명하는 계기를 보여주었다.

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조선주 실적 개선

조선주 실적에 대한 이야기는 위에서 언급한 천연가스 공급망이 막히면서 폭발하기 시작했다.

조선주는 올 해 수주 목표액을 상회하면서 턴어라운드를 기대해볼 수 있을 것으로 보인다

LNG 수송을 위한 수송선 수주 및 중동에서의 대량 주문까지 우리나라 조선 빅 3 기업이라고 할 수 있는 한국조선해양, 대우조선해양, 삼성중공업이 상반기에만 올해 수주 목표치 85% 이상을 달성하면서 해당 섹터가 후끈 달아오르고 있다.

 

조선주에 대해서는 천연가스 관련주와 함께 다룬 내용이 있으니 궁금하다면 아래의 글도 참고하기 바란다.

천연가스 LNG 관련주 매수는 신중해야 하는 이유 2가지

 

지금은 매크로(거시경제) 상황이 좋지 않아서 조정을 받고 있지만, 바닥을 다지고 영업이익이 흑자로 턴어라운드를 하게 되면 조선업계 '제2의 봄'이 오는 게 아니냐는 이야기까지 나오고 있다. (하지만 위의 글을 읽어보면 신중하게 될 것)

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이차전지는 여전한 주도주

이차전지는 테슬라 이후로 지속적인 주도 섹터로 증시를 견인한다고 할 수 있다. 공모주 시장에서도 '또차전지'라는 별명이 붙을 정도로 해당 섹터와 관련된 기업의 기업공개에는 많은 수요가 몰리게 된다.

이차전지는 지속적 강세를 보일 것으로 보인다

공모주 청약에도 이차전지 훈풍은 계속되는 중

 

그만큼 해당 섹터에 대한 관심이 높고 관심이 높다는 이야기는 매수세가 강할 가능성이 높다는 이야기로 이어지게 된다. 결국 가격의 상승은 관심과 매수세 그리고 기대감으로 보여주는 것이기에 '태조이방원'에도 무조건 들어갈 수밖에 없는 섹터다.

 

우리가 대표적으로 알고 있는 배터리 3사 이외에도 밸류체인에 속한 기업들(에코프로비엠, 엘엔에프 등)은 개선된 실적 및 각종 계약에 대한 공시로 인해 앞으로도 강세를 보일 것이라 생각한다.

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재평가받은 방산주

최근 가장 핫한 섹터가 아닐까 생각한다. 최근 뉴스에 나온 폴란드 10조 원 수출 기사가 노출된 이후에 'K-방산'이라는 말까지 등장하면서 많은 투자자들이 눈을 돌리게 된 섹터라고 할 수 있다.

폴란드를 시작으로 대한민국의 방위산업이 재평가 받는 시기가 왔다

게다가 최근 '누리호'의 발사 성공에 힘입어 상승추세를 이어가고 있다. 그에 따라 가장 대표적인 '한국항공우주' 주식은 70% 이상 상승하는 모습을 보여주었고, 우주항공 업체로 많은 투자자들이 알고 있는 '한화 에어로스페이스'의 경우도 30% 이상 상승하면서 좋은 힘을 보여주고 있다.

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정부 정책의 힘으로 상승하는 원전 관련주

'탈원전'을 외치던 전 정부의 문재인 전 대통령도 2022년 2월 전 정권의 마지막 연설에서는 원자력발전의 중요성에 대한 내용과 함께 향후 60년 동안 원전을 주력 기저 전원으로 활용해야 한다는 의견을 보여주었다.

원전 관련주도 투자자들이 많은 기대감을 가지고 바라보고 있다.

현재 원전 관련주의 상승이 두드러지는 가장 큰 이유 2가지는 전 정부와 다른 현 정부의 에너지에 대한 정책의 변화(탈원전 정책에서 현재 가용한 다양한 에너지를 활용하는 정책)와 러우 사태로 인한 에너지 공급 감소 및 수요의 폭증이 장기화될 것으로 예상하면서 기존 에너지 기업들에 대한 밸류에이션이 다시 되고 있는 것이다.

 

'K-뉴딜'을 발표할 당시도 해당 정책과 관련된 상승이 두드러진 것처럼, 정부 정책의 큰 흐름에는 유동성이 붙을 수밖에 없다는 것이 내 개인적인 생각이다.

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위에서 '태조이방원' 섹터에 투자해야 하는 이유 5가지에 대해 알아보았다. 정부 정책으로 인해 수혜를 입는 섹터 또는 글로벌 트렌드의 흐름을 따라가는 것은 매우 중요한 투자 포인트라고 할 수 있다.

 

다만, 해당 섹터에 대한 무조건적인 투자를 하기보다는 섹터에 대한 이해를 충분히 한 이후에 아직 상승이 오지 않고 저평가된 기업을 찾는 것이 투자자로서 가장 뿌듯한 일이 아닐까 싶다.

 

따라서 지금 상승을 주도하고 있는 기업은 추가적인 수혜의 가능성이 있을 수 있으나, 상승 후 조정국면으로 접어들 가능성이 있기 때문에 아직 그렇다 할 상승을 보여주지 못했지만 '태조이방원' 섹터에 들어있는 가능성이 높은 기업에 투자를 해보기를 추천하며, 기업들의 PER이 많이 낮아진 지금이 조금씩 분할매수로 투자를 시작하기에는 적기라는 생각이 든다.

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